楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,501,760 | 6,519,225 |
| 親投資信託受益証券 | 3,573,687,939 | 3,790,090,821 |
| 派生商品評価勘定 | 195,792,404 | 136,211,936 |
| 未収入金 | 3,183,000 | 5,450,000 |
| 未収利息 | 19 | 62 |
| 流動資産計 | 3,779,165,122 | 3,938,272,044 |
| 資産の部合計 | 3,779,165,122 | 3,938,272,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,512,086 | 8,160,402 |
| 未払受託者報酬 | 428,604 | 532,396 |
| 未払委託者報酬 | 1,714,335 | 2,129,514 |
| その他未払費用 | 1,311,678 | 1,143,980 |
| 流動負債計 | 8,966,703 | 11,966,292 |
| 負債の部合計 | 8,966,703 | 11,966,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,369,676,654 | 4,665,779,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -599,478,235 | -739,474,193 |
| （分配準備積立金） | 226,901,437 | 202,859,446 |
| 元本等合計 | 3,770,198,419 | 3,926,305,752 |
| 純資産の部合計 | 3,770,198,419 | 3,926,305,752 |
| 負債・純資産合計 | 3,779,165,122 | 3,938,272,044 |
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