楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,231,137 | 6,653,041 |
| 親投資信託受益証券 | 4,914,333,651 | 4,926,688,876 |
| 派生商品評価勘定 | 22,132,500 | － |
| 未収入金 | 364,000 | 1,807,000 |
| 未収利息 | 88 | 109 |
| 流動資産計 | 4,946,061,376 | 4,935,149,026 |
| 資産の部合計 | 4,946,061,376 | 4,935,149,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,023,210 | 95,070,901 |
| 未払解約金 | 5,681,030 | 3,763,011 |
| 未払受託者報酬 | 538,382 | 690,301 |
| 未払委託者報酬 | 2,153,472 | 2,761,136 |
| その他未払費用 | 1,150,720 | 1,159,436 |
| 流動負債計 | 10,546,814 | 103,444,785 |
| 負債の部合計 | 10,546,814 | 103,444,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,750,090,486 | 5,533,792,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -814,575,924 | -702,088,128 |
| （分配準備積立金） | 317,407,872 | 272,084,020 |
| 元本等合計 | 4,935,514,562 | 4,831,704,241 |
| 純資産の部合計 | 4,935,514,562 | 4,831,704,241 |
| 負債・純資産合計 | 4,946,061,376 | 4,935,149,026 |
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