有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/26-2024/08/26)
| Ⅰ 資産総額 | 3,768,131,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,446,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,756,685,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,369,276,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8598 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,768,131,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,446,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,756,685,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,369,276,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8598 | 円 |
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