有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/27-2025/08/25)
| Ⅰ 資産総額 | 4,948,964,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,944,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,940,019,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,748,657,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8593 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,948,964,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,944,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,940,019,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,748,657,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8593 | 円 |
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