有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 1,701 | 1,701 | 1.0284 | 1.0284 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 2,672 | 2,672 | 0.8795 | 0.8795 |
| 2021年 8月末日 | 1,713 | ― | 1.0316 | ― | |
| 9月末日 | 1,722 | ― | 1.0196 | ― | |
| 10月末日 | 1,737 | ― | 1.0140 | ― | |
| 11月末日 | 1,785 | ― | 1.0090 | ― | |
| 12月末日 | 1,814 | ― | 1.0108 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,784 | ― | 0.9858 | ― | |
| 2月末日 | 2,143 | ― | 0.9646 | ― | |
| 3月末日 | 2,108 | ― | 0.9404 | ― | |
| 4月末日 | 2,107 | ― | 0.8969 | ― | |
| 5月末日 | 2,166 | ― | 0.9070 | ― | |
| 6月末日 | 2,104 | ― | 0.8697 | ― | |
| 7月末日 | 2,526 | ― | 0.9023 | ― | |
| 8月末日 | 2,664 | ― | 0.8752 | ― | |
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