有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/27-2025/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 1,701 | 1,701 | 1.0284 | 1.0284 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 2,672 | 2,672 | 0.8795 | 0.8795 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月25日) | 4,123 | 4,123 | 0.8234 | 0.8234 |
| 第4計算期間末 | (2024年 8月26日) | 3,770 | 3,770 | 0.8628 | 0.8628 |
| 第5計算期間末 | (2025年 8月25日) | 4,935 | 4,935 | 0.8583 | 0.8583 |
| 2024年 8月末日 | 3,756 | ― | 0.8598 | ― | |
| 9月末日 | 3,800 | ― | 0.8695 | ― | |
| 10月末日 | 3,693 | ― | 0.8426 | ― | |
| 11月末日 | 3,965 | ― | 0.8445 | ― | |
| 12月末日 | 3,841 | ― | 0.8283 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,906 | ― | 0.8330 | ― | |
| 2月末日 | 3,921 | ― | 0.8409 | ― | |
| 3月末日 | 3,883 | ― | 0.8421 | ― | |
| 4月末日 | 4,339 | ― | 0.8433 | ― | |
| 5月末日 | 3,700 | ― | 0.8396 | ― | |
| 6月末日 | 3,738 | ― | 0.8510 | ― | |
| 7月末日 | 3,934 | ― | 0.8513 | ― | |
| 8月末日 | 4,940 | ― | 0.8593 | ― | |
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