楽天・米国株式トレンドプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,895,465 | 1,349,947 |
| 社債券 | 122,158,400 | 95,030,900 |
| 未収入金 | － | 979,700 |
| 流動資産計 | 125,053,865 | 97,360,547 |
| 資産の部合計 | 125,053,865 | 97,360,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 596,773 | 933,700 |
| 未払受託者報酬 | 8,374 | 12,664 |
| 未払委託者報酬 | 167,509 | 253,231 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | － | 101,257 |
| 流動負債計 | 772,664 | 1,300,855 |
| 負債の部合計 | 772,664 | 1,300,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,658,803 | 99,486,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,622,398 | -3,426,782 |
| （分配準備積立金） | 5,131,261 | 1,836,068 |
| 元本等合計 | 124,281,201 | 96,059,692 |
| 純資産の部合計 | 124,281,201 | 96,059,692 |
| 負債・純資産合計 | 125,053,865 | 97,360,547 |
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