楽天・米国株式トレンドプラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 60,727 |
| コール・ローン | 1,349,947 | 1,461,877 |
| 社債券 | 95,030,900 | 94,972,700 |
| 未収入金 | 979,700 | － |
| その他未収収益 | － | 55,385 |
| 流動資産計 | 97,360,547 | 96,550,689 |
| 資産の部合計 | 97,360,547 | 96,550,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 933,700 | 8,245 |
| 未払受託者報酬 | 12,664 | 13,238 |
| 未払委託者報酬 | 253,231 | 264,644 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 101,257 | 89,792 |
| 流動負債計 | 1,300,855 | 375,925 |
| 負債の部合計 | 1,300,855 | 375,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,486,474 | 100,149,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,426,782 | -3,974,939 |
| （分配準備積立金） | 1,836,068 | 1,596,969 |
| 元本等合計 | 96,059,692 | 96,174,764 |
| 純資産の部合計 | 96,059,692 | 96,174,764 |
| 負債・純資産合計 | 97,360,547 | 96,550,689 |
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