有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月6日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,895,465 |
| 社債券 | 122,158,400 |
| 流動資産合計 | 125,053,865 |
| 資産合計 | 125,053,865 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 596,773 |
| 未払受託者報酬 | 8,374 |
| 未払委託者報酬 | 167,509 |
| 未払利息 | 8 |
| 流動負債合計 | 772,664 |
| 負債合計 | 772,664 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 114,658,803 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,622,398 |
| (分配準備積立金) | 5,131,261 |
| 元本等合計 | 124,281,201 |
| 純資産合計 | 124,281,201 |
| 負債純資産合計 | 125,053,865 |
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