有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 8月25日現在 | 第3期 2023年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,349,947 | 1,564,681 |
| 社債券 | 95,030,900 | 84,424,000 |
| 未収入金 | 979,700 | - |
| 流動資産合計 | 97,360,547 | 85,988,681 |
| 資産合計 | 97,360,547 | 85,988,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 933,700 | 697 |
| 未払受託者報酬 | 12,664 | 12,892 |
| 未払委託者報酬 | 253,231 | 257,877 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 101,257 | 90,681 |
| 流動負債合計 | 1,300,855 | 362,151 |
| 負債合計 | 1,300,855 | 362,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,486,474 | 83,374,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,426,782 | 2,252,459 |
| (分配準備積立金) | 1,836,068 | 1,259,790 |
| 元本等合計 | 96,059,692 | 85,626,530 |
| 純資産合計 | 96,059,692 | 85,626,530 |
| 負債純資産合計 | 97,360,547 | 85,988,681 |
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