剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

なお、中間財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
(3)本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2021年6月16日から2021年12月15日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

2022/03/15 9:38

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,446,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,576,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,209,336
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	569,243
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,640,093
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	55,690,471

2022/03/15 9:38

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2021年6月15日現在)	(2021年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		31,461,602,314	42,740,639,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		130,891,832,844	201,408,235,923

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第27期中間会計期間末(2021年6月30日)
		金額	構成比

区分	注記番号	第27期中間会計期間末(2021年6月30日)
		金額	構成比
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		390,000
資本剰余金合計		390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,641,613
利益剰余金合計		11,641,613

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第27期中間会計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2022/03/15 9:38