半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第1期 自 2021年4月9日 至 2021年6月15日	第2期中間計算期間 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第1期 (2021年6月15日現在)	第2期中間計算期間 (2021年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	1,000,000円	603,235,273円
期中追加設定元本額	645,481,122円	113,732,030円
期中一部解約元本額	43,245,849円	40,067,063円
2.受益権の総数	603,235,273口	676,900,240口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,576,447円であります。	──────

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 自 2021年4月9日 至 2021年6月15日	第2期中間計算期間 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	第1期 (2021年6月15日現在)	第2期中間計算期間 (2021年12月15日現在)
1口当たり純資産額	0.9825円	1.0823円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本長期成長株集中投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2021年6月15日現在)	(2021年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,647,422,263	5,909,080,471
株式		156,581,000,190	238,622,868,950
未収入金		776,707,108	-
未収配当金		357,546,900	10,810,800
流動資産合計		163,362,676,461	244,542,760,221
資産合計		163,362,676,461	244,542,760,221
負債の部
流動負債
未払金		796,223,900	-
未払解約金		213,004,744	393,871,682
未払利息		12,659	13,024
流動負債合計		1,009,241,303	393,884,706
負債合計		1,009,241,303	393,884,706
純資産の部
元本等
元本		31,461,602,314	42,740,639,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		130,891,832,844	201,408,235,923
元本等合計		162,353,435,158	244,148,875,515
純資産合計		162,353,435,158	244,148,875,515
負債純資産合計		163,362,676,461	244,542,760,221

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2021年4月9日 至 2021年6月15日	自 2021年6月16日 至 2021年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2021年6月15日現在)	(2021年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	28,979,244,170円	31,461,602,314円
期中追加設定元本額	4,216,151,043円	16,659,352,273円
期中一部解約元本額	1,733,792,899円	5,380,314,995円
期末元本額	31,461,602,314円	42,740,639,592円
元本の内訳
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース	1,574,960,590円	3,474,377,846円
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース	549,620,947円	886,637,251円
GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)	115,053,630円	128,849,212円
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース	2,195,542,774円	2,462,398,896円
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)	3,506,644,909円	4,300,942,320円
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	16,191,879,194円	25,294,773,803円
日本株集中投資・絶対収益追求ファンド(適格機関投資家専用)	4,191,828,277円	4,089,369,086円
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,136,071,993円	2,103,291,178円
2.受益権の総数	31,461,602,314口	42,740,639,592口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2021年4月9日 至 2021年6月15日	自 2021年6月16日 至 2021年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2021年6月15日現在)	(2021年12月15日現在)
1口当たり純資産額	5.1604円	5.7123円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。