半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/16-2023/06/15)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第2期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日	第3期中間計算期間 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第2期 (2022年6月15日現在)	第3期中間計算期間 (2022年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	603,235,273円	627,303,278円
期中追加設定元本額	140,748,358円	10,827,497円
期中一部解約元本額	116,680,353円	164,696,280円
2.受益権の総数	627,303,278口	473,434,495口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は78,388,841円であります。	──────

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日	第3期中間計算期間 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	第2期 (2022年6月15日現在)	第3期中間計算期間 (2022年12月15日現在)
1口当たり純資産額	0.8750円	1.0015円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本長期成長株集中投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2022年6月15日現在)	(2022年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,606,103,392	3,671,387,317
株式		194,840,880,000	230,964,164,300
未収入金		978,267,738	4,264,942,562
未収配当金		728,192,250	26,780,000
流動資産合計		202,153,443,380	238,927,274,179
資産合計		202,153,443,380	238,927,274,179
負債の部
流動負債
未払金		512,497,725	-
未払解約金		310,282,596	136,302,054
未払利息		13,462	9,920
流動負債合計		822,793,783	136,311,974
負債合計		822,793,783	136,311,974
純資産の部
元本等
元本		43,351,771,601	44,722,263,844
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		157,978,877,996	194,068,698,361
元本等合計		201,330,649,597	238,790,962,205
純資産合計		201,330,649,597	238,790,962,205
負債純資産合計		202,153,443,380	238,927,274,179

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2021年6月16日 至 2022年6月15日	自 2022年6月16日 至 2022年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2022年6月15日現在)	(2022年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	31,461,602,314円	43,351,771,601円
期中追加設定元本額	24,295,354,612円	6,736,656,102円
期中一部解約元本額	12,405,185,325円	5,366,163,859円
期末元本額	43,351,771,601円	44,722,263,844円
元本の内訳
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース	3,972,915,379円	3,632,197,330円
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース	1,066,441,991円	816,086,582円
GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)	118,878,152円	89,314,721円
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース	3,204,345,622円	3,222,455,697円
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)	4,839,598,662円	4,831,521,005円
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	22,882,804,611円	25,662,990,983円
日本株集中投資・絶対収益追求ファンド(適格機関投資家専用)	4,324,507,740円	3,510,422,796円
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,942,279,444円	2,957,274,730円
2.受益権の総数	43,351,771,601口	44,722,263,844口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2021年6月16日 至 2022年6月15日	自 2022年6月16日 至 2022年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2022年6月15日現在)	(2022年12月15日現在)
1口当たり純資産額	4.6441円	5.3394円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。