GS日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)で絞込み

個別

2021年6月15日: 5億9477万
2022年6月15日 -6.88%: 5億5384万

個別

2021年6月15日: 5億9477万
2022年6月15日 -6.88%: 5億5384万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2021年6月15日現在)	(2022年6月15日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		162,353,435,158	201,330,649,597
負債純資産合計		163,362,676,461	202,153,443,380

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/09/15 9:28

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