GS日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 594,778,099 | 553,849,352 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 594,778,099 | 553,849,352 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 593,722,752 | 552,082,025 |
| 未収入金 | 1,055,347 | 1,767,327 |
| 流動資産計 | 594,778,099 | 553,849,352 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,119,273 | 4,934,915 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,055,347 | 1,767,327 |
| 未払受託者報酬 | 34,291 | 102,077 |
| 未払委託者報酬 | 925,760 | 2,756,252 |
| その他未払費用 | 103,875 | 309,259 |
| 流動負債計 | 2,119,273 | 4,934,915 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 592,658,826 | 548,914,437 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,235,273 | 627,303,278 |
| 元本等合計 | 592,658,826 | 548,914,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,576,447 | -78,388,841 |
| （分配準備積立金） | － | 1,818,074 |
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