GS日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 552,082,025 | 430,357,977 |
| 未収入金 | 1,767,327 | 2,121,391 |
| 流動資産計 | 553,849,352 | 432,479,368 |
| 資産の部合計 | 553,849,352 | 432,479,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,767,327 | 2,121,391 |
| 未払受託者報酬 | 102,077 | 71,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,252 | 1,930,236 |
| その他未払費用 | 309,259 | 216,562 |
| 流動負債計 | 4,934,915 | 4,339,681 |
| 負債の部合計 | 4,934,915 | 4,339,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,388,841 | 64,260,686 |
| （分配準備積立金） | 1,818,074 | 64,260,904 |
| 元本 | 627,303,278 | 363,879,001 |
| 元本等合計 | 548,914,437 | 428,139,687 |
| 純資産の部合計 | 548,914,437 | 428,139,687 |
| 負債・純資産合計 | 553,849,352 | 432,479,368 |
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