GS日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 432,479,368 | 264,340,958 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 432,479,368 | 264,340,958 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 430,357,977 | 264,340,958 |
| 未収入金 | 2,121,391 | － |
| 流動資産計 | 432,479,368 | 264,340,958 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,339,681 | 1,582,676 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,121,391 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,492 | 51,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,930,236 | 1,377,170 |
| その他未払費用 | 216,562 | 154,500 |
| 流動負債計 | 4,339,681 | 1,582,676 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 428,139,687 | 262,758,282 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,879,001 | 196,545,606 |
| 元本等合計 | 428,139,687 | 262,758,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,260,686 | 66,212,676 |
| （分配準備積立金） | 64,260,904 | 65,009,373 |
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