GS日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 553,849,352 | 478,655,035 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 553,849,352 | 478,655,035 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 552,082,025 | 476,887,021 |
| 未収入金 | 1,767,327 | 1,768,014 |
| 流動資産計 | 553,849,352 | 478,655,035 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,934,915 | 4,496,167 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,767,327 | 1,768,014 |
| 未払受託者報酬 | 102,077 | 87,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,252 | 2,373,881 |
| その他未払費用 | 309,259 | 266,348 |
| 流動負債計 | 4,934,915 | 4,496,167 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 548,914,437 | 474,158,868 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,303,278 | 473,434,495 |
| 元本等合計 | 548,914,437 | 474,158,868 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -78,388,841 | 724,373 |
| （分配準備積立金） | 1,818,074 | 1,354,264 |
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