GS日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 430,357,977 | 327,710,681 |
| 未収入金 | 2,121,391 | 2,654,288 |
| 流動資産計 | 432,479,368 | 330,364,969 |
| 資産の部合計 | 432,479,368 | 330,364,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,121,391 | 2,654,288 |
| 未払受託者報酬 | 71,492 | 58,820 |
| 未払委託者報酬 | 1,930,236 | 1,588,077 |
| その他未払費用 | 216,562 | 178,163 |
| 流動負債計 | 4,339,681 | 4,479,348 |
| 負債の部合計 | 4,339,681 | 4,479,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 64,260,686 | 48,646,285 |
| （分配準備積立金） | 64,260,904 | 48,046,457 |
| 元本 | 363,879,001 | 277,239,336 |
| 元本等合計 | 428,139,687 | 325,885,621 |
| 純資産の部合計 | 428,139,687 | 325,885,621 |
| 負債・純資産合計 | 432,479,368 | 330,364,969 |
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