GS日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 264,340,958 | 75,664,799 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 264,340,958 | 75,664,799 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 264,340,958 | 75,485,506 |
| 未収入金 | － | 179,293 |
| 流動資産計 | 264,340,958 | 75,664,799 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,582,676 | 604,055 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 179,293 |
| 未払受託者報酬 | 51,006 | 13,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,170 | 369,646 |
| その他未払費用 | 154,500 | 41,424 |
| 流動負債計 | 1,582,676 | 604,055 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 262,758,282 | 75,060,744 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,545,606 | 51,642,593 |
| 元本等合計 | 262,758,282 | 75,060,744 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 66,212,676 | 23,418,151 |
| （分配準備積立金） | 65,009,373 | 17,050,385 |
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