GS日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 72,078,374 | 65,194,819 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 72,078,374 | 65,194,819 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 72,078,374 | 65,194,819 |
| 流動資産計 | 72,078,374 | 65,194,819 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 352,427 | 356,247 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,361 | 11,488 |
| 未払委託者報酬 | 306,702 | 310,018 |
| その他未払費用 | 34,364 | 34,741 |
| 流動負債計 | 352,427 | 356,247 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 71,725,947 | 64,838,572 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,606,072 | 40,387,203 |
| 元本等合計 | 71,725,947 | 64,838,572 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 23,119,875 | 24,451,369 |
| （分配準備積立金） | 22,707,857 | 18,675,898 |
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