GS日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/16-2023/06/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/16-2023/06/15)で絞込み

個別

2022年6月15日: 5億5384万
2023年6月15日 -21.91%: 4億3247万

個別

2022年6月15日: 5億5384万
2023年6月15日 -21.91%: 4億3247万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2022年6月15日現在)	(2023年6月15日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		201,330,649,597	223,688,801,868
負債純資産合計		202,153,443,380	225,265,623,667

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/15 9:22

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