剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,714,576	7,364,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,388,841	64,260,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,630,239	1,640,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,630,239	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,640,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	853,416	30,990,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	30,990,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	853,416	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,260,686	66,212,676

2024/09/13 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/09/13 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2023年6月15日現在)	(2024年6月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		35,517,550,182	39,245,606,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		188,171,251,686	244,239,850,415

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/09/13 9:25