純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2025年6月16日現在)	(2025年12月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		293,429,521	1,268,110,750
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/13 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	156	7,521,446,099,862
単位型株式投資信託	3	126,219,469,904
合計	159	7,647,665,569,766

2026/03/13 9:13

#3 投資状況（連結）

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△25,696	△0.04
合計(純資産総額)	―	65,455,710	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

2026/03/13 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期 中間会計期間末(2025年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/03/13 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2025年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2026/03/13 9:13