有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

【提出】
2022/09/15 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
(2022年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額548,566,735円
Ⅱ 負債総額228,801円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)548,337,934円
Ⅳ 発行済口数624,293,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8783円

参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額201,841,065,518円
Ⅱ 負債総額1,818,647,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)200,022,418,206円
Ⅳ 発行済口数42,891,012,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6635円

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