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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2026年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	48,866,491円
Ⅱ 負債総額	21,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,845,420円
Ⅳ 発行済口数	24,696,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9778円

参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2026年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	343,198,619,466円
Ⅱ 負債総額	3,149,382,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,049,237,160円
Ⅳ 発行済口数	31,283,121,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.8701円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/17-2026/06/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/18-2025/06/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2024/06/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/16-2023/06/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月9日-令和3年6月15日)

開示資料

決算

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