しんきんS&P500インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,850,701 |
| 親投資信託受益証券 | 5,832,489,738 |
| 流動資産計 | 5,878,340,439 |
| 資産の部合計 | 5,878,340,439 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,135,259 |
| 未払解約金 | 15,127,073 |
| 未払受託者報酬 | 183,331 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,693 |
| 未払利息 | 116 |
| その他未払費用 | 45,821 |
| 流動負債計 | 44,112,293 |
| 負債の部合計 | 44,112,293 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,027,051,879 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 807,176,267 |
| （分配準備積立金） | 255,528,805 |
| 元本等合計 | 5,834,228,146 |
| 純資産の部合計 | 5,834,228,146 |
| 負債・純資産合計 | 5,878,340,439 |
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