しんきんS&P500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,944,658 |
| コール・ローン | 45,850,701 | 188,090,880 |
| 親投資信託受益証券 | 5,832,489,738 | 19,393,477,297 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 5,878,340,439 | 19,644,512,835 |
| 資産の部合計 | 5,878,340,439 | 19,644,512,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,135,259 | － |
| 未払解約金 | 15,127,073 | 39,983,714 |
| 未払受託者報酬 | 183,331 | 1,820,677 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,693 | 35,958,322 |
| 未払利息 | 116 | 523 |
| その他未払費用 | 45,821 | 242,395 |
| 流動負債計 | 44,112,293 | 78,005,631 |
| 負債の部合計 | 44,112,293 | 78,005,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,027,051,879 | 17,060,803,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 807,176,267 | 2,505,703,614 |
| （分配準備積立金） | 255,528,805 | 345,669,899 |
| 元本等合計 | 5,834,228,146 | 19,566,507,204 |
| 純資産の部合計 | 5,834,228,146 | 19,566,507,204 |
| 負債・純資産合計 | 5,878,340,439 | 19,644,512,835 |
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