しんきんS&P500インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,944,658 | 325,217,117 |
| コール・ローン | 188,090,880 | 11,105,508 |
| 親投資信託受益証券 | 19,393,477,297 | 37,726,111,269 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 194,000,000 |
| 流動資産計 | 19,644,512,835 | 38,256,433,894 |
| 資産の部合計 | 19,644,512,835 | 38,256,433,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 294,742,801 |
| 未払解約金 | 39,983,714 | 136,506,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,820,677 | 3,590,452 |
| 未払委託者報酬 | 35,958,322 | 70,911,436 |
| 未払利息 | 523 | 33 |
| その他未払費用 | 242,395 | 247,076 |
| 流動負債計 | 78,005,631 | 505,998,094 |
| 負債の部合計 | 78,005,631 | 505,998,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,060,803,590 | 24,561,900,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,505,703,614 | 13,188,535,702 |
| （分配準備積立金） | 345,669,899 | 5,954,009,780 |
| 元本等合計 | 19,566,507,204 | 37,750,435,800 |
| 純資産の部合計 | 19,566,507,204 | 37,750,435,800 |
| 負債・純資産合計 | 19,644,512,835 | 38,256,433,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
