しんきんS&P500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,498,968 |
| コール・ローン | 45,850,701 | 5,254,466 |
| 親投資信託受益証券 | 5,832,489,738 | 11,623,718,385 |
| 流動資産計 | 5,878,340,439 | 11,648,471,819 |
| 資産の部合計 | 5,878,340,439 | 11,648,471,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,135,259 | － |
| 未払解約金 | 15,127,073 | 2,334,514 |
| 未払受託者報酬 | 183,331 | 1,008,452 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,693 | 19,916,855 |
| 未払利息 | 116 | 15 |
| その他未払費用 | 45,821 | 242,889 |
| 流動負債計 | 44,112,293 | 23,502,725 |
| 負債の部合計 | 44,112,293 | 23,502,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,027,051,879 | 10,537,520,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 807,176,267 | 1,087,448,611 |
| （分配準備積立金） | 255,528,805 | 222,346,644 |
| 元本等合計 | 5,834,228,146 | 11,624,969,094 |
| 純資産の部合計 | 5,834,228,146 | 11,624,969,094 |
| 負債・純資産合計 | 5,878,340,439 | 11,648,471,819 |
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