しんきんS&P500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,944,658 | 190,755,008 |
| コール・ローン | 188,090,880 | 55,316,761 |
| 親投資信託受益証券 | 19,393,477,297 | 27,369,521,302 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 114,580,000 |
| 流動資産計 | 19,644,512,835 | 27,730,173,071 |
| 資産の部合計 | 19,644,512,835 | 27,730,173,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,983,714 | 299,973,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,820,677 | 2,609,505 |
| 未払委託者報酬 | 35,958,322 | 51,537,537 |
| 未払利息 | 523 | 159 |
| その他未払費用 | 242,395 | 251,028 |
| 流動負債計 | 78,005,631 | 354,371,869 |
| 負債の部合計 | 78,005,631 | 354,371,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,060,803,590 | 19,438,726,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,505,703,614 | 7,937,074,759 |
| （分配準備積立金） | 345,669,899 | 279,300,656 |
| 元本等合計 | 19,566,507,204 | 27,375,801,202 |
| 純資産の部合計 | 19,566,507,204 | 27,375,801,202 |
| 負債・純資産合計 | 19,644,512,835 | 27,730,173,071 |
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