しんきんS&P500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 325,217,117 | － |
| コール・ローン | 11,105,508 | 402,302,344 |
| 親投資信託受益証券 | 37,726,111,269 | 60,788,108,017 |
| 未収入金 | 194,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 110 |
| 流動資産計 | 38,256,433,894 | 61,190,410,471 |
| 資産の部合計 | 38,256,433,894 | 61,190,410,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,742,801 | － |
| 未払解約金 | 136,506,296 | 225,832,187 |
| 未払受託者報酬 | 3,590,452 | 5,352,154 |
| 未払委託者報酬 | 70,911,436 | 105,705,033 |
| 未払利息 | 33 | － |
| その他未払費用 | 247,076 | 242,000 |
| 流動負債計 | 505,998,094 | 337,131,374 |
| 負債の部合計 | 505,998,094 | 337,131,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,561,900,098 | 31,206,699,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,188,535,702 | 29,646,579,747 |
| （分配準備積立金） | 5,954,009,780 | 4,618,134,258 |
| 元本等合計 | 37,750,435,800 | 60,853,279,097 |
| 純資産の部合計 | 37,750,435,800 | 60,853,279,097 |
| 負債・純資産合計 | 38,256,433,894 | 61,190,410,471 |
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