しんきんS&P500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,077,887,626 | 306,759,182 |
| 親投資信託受益証券 | 73,645,719,378 | 82,877,052,890 |
| 未収入金 | 850,000,000 | 27,440,000 |
| 未収利息 | 4,724 | 2,941 |
| 流動資産計 | 75,573,611,728 | 83,211,255,013 |
| 資産の部合計 | 75,573,611,728 | 83,211,255,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 860,810,704 | － |
| 未払解約金 | 554,671,724 | 120,203,909 |
| 未払受託者報酬 | 7,283,953 | 8,475,368 |
| 未払委託者報酬 | 143,858,001 | 167,388,508 |
| その他未払費用 | 242,000 | 242,000 |
| 流動負債計 | 1,566,866,382 | 296,309,785 |
| 負債の部合計 | 1,566,866,382 | 296,309,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,867,112,674 | 42,680,820,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,139,632,672 | 40,234,124,317 |
| （分配準備積立金） | 17,002,542,653 | 15,413,982,604 |
| 元本等合計 | 74,006,745,346 | 82,914,945,228 |
| 純資産の部合計 | 74,006,745,346 | 82,914,945,228 |
| 負債・純資産合計 | 75,573,611,728 | 83,211,255,013 |
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