しんきんS&P500インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,106,114 | 541,023,209 |
| 親投資信託受益証券 | 97,284,450,689 | 115,761,483,366 |
| 未収入金 | 1,010,000,000 | － |
| 未収利息 | 7,859 | 12,599 |
| 流動資産計 | 98,772,564,662 | 116,302,519,174 |
| 資産の部合計 | 98,772,564,662 | 116,302,519,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 937,748,105 | － |
| 未払解約金 | 193,627,403 | 264,316,764 |
| 未払受託者報酬 | 10,130,233 | 11,418,880 |
| 未払委託者報酬 | 200,071,817 | 225,522,792 |
| その他未払費用 | 242,000 | 737,000 |
| 流動負債計 | 1,341,819,558 | 501,995,436 |
| 負債の部合計 | 1,341,819,558 | 501,995,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,771,656,759 | 42,964,270,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,659,088,345 | 72,836,253,151 |
| （分配準備積立金） | 25,955,733,536 | 23,481,513,379 |
| 元本等合計 | 97,430,745,104 | 115,800,523,738 |
| 純資産の部合計 | 97,430,745,104 | 115,800,523,738 |
| 負債・純資産合計 | 98,772,564,662 | 116,302,519,174 |
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