有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和3年12月20日)
2021年12月30日現在
しんきんS&P500インデックスファンド
(参考)しんきんS&P500インデックスマザーファンド
しんきんS&P500インデックスファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,727,007,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,123,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,683,884,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,483,474,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2189 | 円 |
(参考)しんきんS&P500インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,926,829,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,248,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,737,580,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,485,539,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2282 | 円 |
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