有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/21-2022/12/20)

【提出】
2023/03/17 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年12月30日現在
 
しんきんS&P500インデックスファンド
  
Ⅰ 資産総額20,248,797,222円
Ⅱ 負債総額5,704,463円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)20,243,092,759円
Ⅳ 発行済数量17,741,663,917口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1410円
 
(参考)しんきんS&P500インデックスマザーファンド
  
Ⅰ 資産総額20,516,306,425円
Ⅱ 負債総額265,863,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)20,250,443,199円
Ⅳ 発行済数量17,540,755,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1545円

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