有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和3年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 4月12日～2021年12月20日	5,479,882,045	452,830,166

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきんS&P500インデックスマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	6,805,697,310	101.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△68,116,488	△1.01
合計(純資産総額)		6,737,580,822	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	73,954,837	1.10

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	123,391	53,230.01	6,568,104,346	55,155.54	6,805,697,310	101.01

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	101.01
合計	101.01

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	643,000.00	73,951,880	73,954,837	1.10

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。