有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/21-2022/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 4月12日～2021年12月20日	5,479,882,045	452,830,166
第2期	2021年12月21日～2022年12月20日	15,278,606,517	3,244,854,806

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
しんきんS&P500インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	20,277,182,873	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△26,739,674	△0.13
合計(純資産総額)		20,250,443,199	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	46,543,161	0.23

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	396,885	50,662.63	20,107,240,517	51,090.82	20,277,182,873	100.13

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	351,000.00	46,528,560	46,543,161	0.23

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。