半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/23-2026/12/21)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2021年 4月12日～2021年12月20日	16.56
第2期	2021年12月21日～2022年12月20日	△1.18
第3期	2022年12月21日～2023年12月20日	35.06
第4期	2023年12月21日～2024年12月20日	35.81
第5期	2024年12月21日～2025年12月22日	16.93
第6期(中間)	2025年12月23日～2026年 6月22日	12.79
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきんS&P500インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	115,464,102,880	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,324,194	0.09
合計(純資産総額)		115,565,427,074	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	205,569,282	0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。