有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/06/25)

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【提出】: 2024/09/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	8,756,013,069	1,653,634	8,754,359,435
第2計算期間	3,204,327,858	1,759,864	11,956,927,429
第3計算期間	1,956,564,677	2,036,562	13,911,455,544
第4計算期間	2,851,744,059	48,117,682	16,715,081,921
第5計算期間	2,663,780,560	76,588,311	19,302,274,170
第6計算期間	5,350,683,181	146,022,570	24,506,934,781
第7計算期間	6,178,656,148	232,186,818	30,453,404,111
第8計算期間	6,753,323,685	135,226,825	37,071,500,971
第9計算期間	4,973,013,099	255,839,872	41,788,674,198
第10計算期間	747,825,009	397,010,242	42,139,488,965
第11計算期間	927,416,134	415,572,920	42,651,332,179
第12計算期間	416,698,291	363,700,055	42,704,330,415
第13計算期間	336,189,204	740,941,901	42,299,577,718
第14計算期間	280,617,832	852,400,006	41,727,795,544
第15計算期間	137,877,123	738,639,273	41,127,033,394
第16計算期間	87,154,767	479,333,134	40,734,855,027
第17計算期間	103,160,391	363,476,054	40,474,539,364
第18計算期間	352,040,192	796,865,141	40,029,714,415
第19計算期間	171,273,531	797,052,941	39,403,935,005
第20計算期間	46,423,298	1,210,174,225	38,240,184,078
第21計算期間	34,411,795	863,472,351	37,411,123,522
第22計算期間	46,496,714	333,409,379	37,124,210,857
第23計算期間	75,093,586	868,911,918	36,330,392,525
第24計算期間	74,998,259	848,285,286	35,557,105,498
第25計算期間	68,591,142	479,407,878	35,146,288,762
第26計算期間	22,924,369	1,010,981,531	34,158,231,600
第27計算期間	113,778,314	1,579,883,580	32,692,126,334
第28計算期間	152,793,287	989,028,795	31,855,890,826
第29計算期間	168,409,828	648,780,572	31,375,520,082
第30計算期間	55,015,757	694,927,297	30,735,608,542
第31計算期間	22,177,441	580,741,412	30,177,044,571
第32計算期間	12,957,822	563,635,462	29,626,366,931
第33計算期間	20,669,448	1,185,765,387	28,461,270,992
第34計算期間	20,798,331	882,167,579	27,599,901,744
第35計算期間	1,619,925,028	1,534,791,089	27,685,035,683
第36計算期間	47,508,750	1,334,445,176	26,398,099,257
第37計算期間	38,195,379	935,146,904	25,501,147,732
第38計算期間	11,624,327	981,200,843	24,531,571,216
第39計算期間	53,092,936	1,091,243,146	23,493,421,006

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開示資料

決算