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ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の財務状況

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財務状況

2026年9月24日 9:09
(個別) 資産 15.18%減 132億8379万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/06	15,009,668,706	14,550,038,973
2021/12	41,673,502,258	41,622,809,083
2022/06	31,518,435,017	31,434,146,481
2022/12	30,549,935,759	30,509,553,021
2023/06	32,094,931,260	31,983,271,211
2023/12	27,597,269,865	27,566,196,369
2024/06	24,607,988,613	24,266,281,544
2024/12	20,783,772,133	20,561,816,114
2025/06	18,001,956,661	17,804,090,639
2025/12	15,660,736,561	15,494,097,691
2026/06	13,283,797,155	13,146,476,731
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2021年6月（個）: 150億966万
2021年12月（個） +177.64%: 416億7350万
2022年6月（個） -24.37%: 315億1843万
2022年12月（個） -3.07%: 305億4993万
2023年6月（個） +5.06%: 320億9493万
2023年12月（個） -14.01%: 275億9726万
2024年6月（個） -10.83%: 246億798万
2024年12月（個） -15.54%: 207億8377万
2025年6月（個） -13.38%: 180億195万
2025年12月（個） -13.01%: 156億6073万
2026年6月（個） -15.18%: 132億8379万

純資産

2021年6月（個）: 145億5003万
2021年12月（個） +186.07%: 416億2280万
2022年6月（個） -24.48%: 314億3414万
2022年12月（個） -2.94%: 305億955万
2023年6月（個） +4.83%: 319億8327万
2023年12月（個） -13.81%: 275億6619万
2024年6月（個） -11.97%: 242億6628万
2024年12月（個） -15.27%: 205億6181万
2025年6月（個） -13.41%: 178億409万
2025年12月（個） -12.97%: 154億9409万
2026年6月（個） -15.15%: 131億4647万

開示資料

決算

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