ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 889,180,115 | 722,301,937 |
| 投資証券 | 23,718,796,955 | 20,061,455,965 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,009 |
| 未収利息 | 1,543 | 4,222 |
| 流動資産計 | 24,607,988,613 | 20,783,772,133 |
| 資産の部合計 | 24,607,988,613 | 20,783,772,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,934,210 | 196,641,507 |
| 未払解約金 | 78,052,076 | － |
| 未払受託者報酬 | 646,380 | 569,717 |
| 未払委託者報酬 | 28,009,775 | 24,687,834 |
| その他未払費用 | 64,628 | 56,961 |
| 流動負債計 | 341,707,069 | 221,956,019 |
| 負債の部合計 | 341,707,069 | 221,956,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,493,421,006 | 19,664,150,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 772,860,538 | 897,665,373 |
| （分配準備積立金） | 66,962,414 | 506,541,673 |
| 元本等合計 | 24,266,281,544 | 20,561,816,114 |
| 純資産の部合計 | 24,266,281,544 | 20,561,816,114 |
| 負債・純資産合計 | 24,607,988,613 | 20,783,772,133 |
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