ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 722,301,937 | 631,256,099 |
| 投資証券 | 20,061,455,965 | 17,370,682,501 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,034 |
| 未収利息 | 4,222 | 8,027 |
| 流動資産計 | 20,783,772,133 | 18,001,956,661 |
| 資産の部合計 | 20,783,772,133 | 18,001,956,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,641,507 | 176,064,579 |
| 未払受託者報酬 | 569,717 | 490,658 |
| 未払委託者報酬 | 24,687,834 | 21,261,731 |
| その他未払費用 | 56,961 | 49,054 |
| 流動負債計 | 221,956,019 | 197,866,022 |
| 負債の部合計 | 221,956,019 | 197,866,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,664,150,741 | 17,606,457,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 897,665,373 | 197,632,679 |
| （分配準備積立金） | 506,541,673 | 185,221,603 |
| 元本等合計 | 20,561,816,114 | 17,804,090,639 |
| 純資産の部合計 | 20,561,816,114 | 17,804,090,639 |
| 負債・純資産合計 | 20,783,772,133 | 18,001,956,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
