ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の損益計算書

【提出】

2025年9月24日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/26-2025/06/25)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年6月26日至 2024年12月25日	自 2024年12月26日至 2025年6月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	347,242	690,618
有価証券売買等損益	1,202,559,019	191,946,561
営業収益合計	1,202,906,261	192,637,179
営業費用
受託者報酬	3,566,555	3,043,941
委託者報酬	154,550,859	131,903,702
その他費用	356,591	304,337
営業費用合計	158,474,005	135,251,980
営業利益又は営業損失（△）	1,044,432,256	57,385,199
経常利益又は経常損失（△）	1,044,432,256	57,385,199
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,044,432,256	57,385,199
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,966,887	51,572,840
中間剰余金又は中間欠損金（△）	897,665,373	197,632,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,967,148	78,979,407
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,531,436	76,015,569
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,435,712	2,963,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,246,191	46,969,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,843,921	46,544,846
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	402,270	424,670
分配金	832,381,491	737,854,944