ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の損益計算書

【提出】

2025年3月24日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2024/12/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月26日至 2024年6月25日	自 2024年6月26日至 2024年12月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	87,604	347,242
有価証券売買等損益	3,004,761,440	1,202,559,019
営業収益合計	3,004,849,044	1,202,906,261
営業費用
支払利息	14,023	－
受託者報酬	4,418,216	3,566,555
委託者報酬	191,455,789	154,550,859
その他費用	441,761	356,591
営業費用合計	196,329,789	158,474,005
営業利益又は営業損失（△）	2,808,519,255	1,044,432,256
経常利益又は経常損失（△）	2,808,519,255	1,044,432,256
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,808,519,255	1,044,432,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,176,232	22,966,887
中間剰余金又は中間欠損金（△）	772,860,538	897,665,373
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,090,706	25,967,148
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,010,001	21,531,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,080,705	4,435,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,417,298	90,246,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,693,228	89,843,921
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,724,070	402,270
分配金	1,021,081,270	832,381,491