ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 631,256,099 | 537,646,789 |
| 投資証券 | 17,370,682,501 | 15,123,069,204 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 | 10,056 |
| 未収利息 | 8,027 | 10,512 |
| 流動資産計 | 18,001,956,661 | 15,660,736,561 |
| 資産の部合計 | 18,001,956,661 | 15,660,736,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,064,579 | 147,717,814 |
| 未払受託者報酬 | 490,658 | 425,831 |
| 未払委託者報酬 | 21,261,731 | 18,452,652 |
| その他未払費用 | 49,054 | 42,573 |
| 流動負債計 | 197,866,022 | 166,638,870 |
| 負債の部合計 | 197,866,022 | 166,638,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,606,457,960 | 14,771,781,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,632,679 | 722,316,205 |
| （分配準備積立金） | 185,221,603 | 936,333,092 |
| 元本等合計 | 17,804,090,639 | 15,494,097,691 |
| 純資産の部合計 | 17,804,090,639 | 15,494,097,691 |
| 負債・純資産合計 | 18,001,956,661 | 15,660,736,561 |
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