ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/03/24 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/03/24 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/03/24 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/24 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/24 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/03/24 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/03/24 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/03/24 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/24 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/24 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/24 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.463%(税抜1.330%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/03/24 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2039年6月24日まで(2021年4月6日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/03/24 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/24 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	100円
第2計算期間	0円
第3計算期間	100円
第4計算期間	100円
第5計算期間	200円
第6計算期間	200円
第7計算期間	100円
第8計算期間	100円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	100円
第36計算期間	100円
第37計算期間	0円
第38計算期間	100円
第39計算期間	100円
第40計算期間	100円
第41計算期間	0円
第42計算期間	0円
第43計算期間	100円
第44計算期間	100円
第45計算期間	100円
第46計算期間	100円
第47計算期間	100円
第48計算期間	0円
第49計算期間	0円
第50計算期間	100円
第51計算期間	100円
第52計算期間	100円
第53計算期間	100円
第54計算期間	200円
第55計算期間	200円
第56計算期間	100円
第57計算期間	100円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間100円第2計算期間0円第3計算期間100円第4計算期間100円第5計算期間200円第6計算期間200円第7計算期間100円第8計算期間100円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間100円第36計算期間100円第37計算期間0円第38計算期間100円第39計算期間100円第40計算期間100円第41計算期間0円第42計算期間0円第43計算期間100円第44計算期間100円第45計算期間100円第46計算期間100円第47計算期間100円第48計算期間0円第49計算期間0円第50計算期間100円第51計算期間100円第52計算期間100円第53計算期間100円第54計算期間200円第55計算期間200円第56計算期間100円第57計算期間100円

2026/03/24 9:18

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/24 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/24 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月12日	臨時報告書
2025年 9月24日	有価証券届出書
2025年 9月24日	有価証券報告書
2025年11月10日	臨時報告書

2026/03/24 9:18

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.49
第2計算期間	△4.85
第3計算期間	10.43
第4計算期間	4.84
第5計算期間	5.18
第6計算期間	1.21
第7計算期間	△0.76
第8計算期間	△5.63
第9計算期間	△2.93
第10計算期間	△15.09
第11計算期間	△10.84
第12計算期間	19.76
第13計算期間	△0.24
第14計算期間	△16.58
第15計算期間	1.71
第16計算期間	8.22
第17計算期間	△0.10
第18計算期間	△5.80
第19計算期間	4.06
第20計算期間	8.30
第21計算期間	△7.03
第22計算期間	4.68
第23計算期間	0.98
第24計算期間	△4.09
第25計算期間	6.80
第26計算期間	3.85
第27計算期間	6.67
第28計算期間	0.98
第29計算期間	△4.73
第30計算期間	△4.09
第31計算期間	△4.45
第32計算期間	10.62
第33計算期間	1.53
第34計算期間	3.21
第35計算期間	3.18
第36計算期間	3.70
第37計算期間	△4.18
第38計算期間	2.89
第39計算期間	1.79
第40計算期間	△1.12
第41計算期間	△4.86
第42計算期間	2.27
第43計算期間	4.65
第44計算期間	3.23
第45計算期間	1.22
第46計算期間	2.39
第47計算期間	△4.30
第48計算期間	△5.37
第49計算期間	△7.46
第50計算期間	15.56
第51計算期間	1.42
第52計算期間	4.18
第53計算期間	2.68
第54計算期間	3.79
第55計算期間	3.98
第56計算期間	△6.28
第57計算期間	3.25

e border="0">収益率(%)第1計算期間1.49第2計算期間△4.85第3計算期間10.43第4計算期間4.84第5計算期間5.18第6計算期間1.21第7計算期間△0.76第8計算期間△5.63第9計算期間△2.93第10計算期間△15.09第11計算期間△10.84第12計算期間19.76第13計算期間△0.24第14計算期間△16.58第15計算期間1.71第16計算期間8.22第17計算期間△0.10第18計算期間△5.80第19計算期間4.06第20計算期間8.30第21計算期間△7.03第22計算期間4.68第23計算期間0.98第24計算期間△4.09第25計算期間6.80第26計算期間3.85第27計算期間6.67第28計算期間0.98第29計算期間△4.73第30計算期間△4.09第31計算期間△4.45第32計算期間10.62第33計算期間1.53第34計算期間3.21第35計算期間3.18第36計算期間3.70第37計算期間△4.18第38計算期間2.89第39計算期間1.79第40計算期間△1.12第41計算期間△4.86第42計算期間2.27第43計算期間4.65第44計算期間3.23第45計算期間1.22第46計算期間2.39第47計算期間△4.30第48計算期間△5.37第49計算期間△7.46第50計算期間15.56第51計算期間1.42第52計算期間4.18第53計算期間2.68第54計算期間3.79第55計算期間3.98第56計算期間△6.28第57計算期間3.25e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/24 9:18

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/24 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/03/24 9:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/24 9:18

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/03/24 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/24 9:18

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/03/24 9:18

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/03/24 9:18

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/03/24 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスC・JPY・アキュムレーション	4,273,929.751	3,538.44	15,123,069,204	3,538.4459	15,123,069,204	97.50
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,822	1.0239	10,056	1.0240	10,057	0.00

e border="0">国/

2026/03/24 9:18

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	15,123,069,204	97.50
親投資信託受益証券	日本	10,057	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	388,083,364	2.50
純資産総額		15,511,162,625	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アイルランド15,123,069,20497.50親投資信託受益証券日本10,0570.00コール・ローン、その他資産

2026/03/24 9:18

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/03/24 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前後の営業日
ダブリンの銀行の休業日およびその前営業日
上記の銀行の休業日が2営業日以上連続する場合、その連続休業日の直前4営業日間
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/24 9:18

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月26日至 2025年 6月25日	当期自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
営業収益
受取利息	690,618	814,367
有価証券売買等損益	191,946,561	2,053,176,725
営業収益合計	192,637,179	2,053,991,092
営業費用
受託者報酬	3,043,941	2,773,519
委託者報酬	131,903,702	120,185,770
その他費用	304,337	277,291
営業費用合計	135,251,980	123,236,580
営業利益又は営業損失(△)	57,385,199	1,930,754,512
経常利益又は経常損失(△)	57,385,199	1,930,754,512
当期純利益又は当期純損失(△)	57,385,199	1,930,754,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,572,840	58,467,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	897,665,373	197,632,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,979,407	27,816,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,015,569	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,963,838	27,816,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,969,516	143,077,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,544,846	143,077,433
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	424,670	-
分配金	737,854,944	1,232,342,087
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,632,679	722,316,205

2026/03/24 9:18

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/24 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/24 9:18

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/24 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/24 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/03/24 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前後の営業日
ダブリンの銀行の休業日およびその前営業日
上記の銀行の休業日が2営業日以上連続する場合、その連続休業日の直前4営業日間
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/24 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 4月26日)	8,797,647,688	8,885,191,282	10,049	10,149
第2計算期間末日	(2021年 5月25日)	11,431,485,829	11,431,485,829	9,561	9,561
第3計算期間末日	(2021年 6月25日)	14,550,038,973	14,689,153,528	10,459	10,559
第4計算期間末日	(2021年 7月26日)	18,161,847,440	18,328,998,259	10,866	10,966
第5計算期間末日	(2021年 8月25日)	21,673,908,701	22,059,954,184	11,229	11,429
第6計算期間末日	(2021年 9月27日)	27,362,571,558	27,852,710,253	11,165	11,365
第7計算期間末日	(2021年10月25日)	33,437,684,103	33,742,218,144	10,980	11,080
第8計算期間末日	(2021年11月25日)	38,038,886,460	38,409,601,469	10,261	10,361
第9計算期間末日	(2021年12月27日)	41,622,809,083	41,622,809,083	9,960	9,960
第10計算期間末日	(2022年 1月25日)	35,636,022,003	35,636,022,003	8,457	8,457
第11計算期間末日	(2022年 2月25日)	32,159,005,223	32,159,005,223	7,540	7,540
第12計算期間末日	(2022年 3月25日)	38,562,913,377	38,562,913,377	9,030	9,030
第13計算期間末日	(2022年 4月25日)	38,103,874,653	38,103,874,653	9,008	9,008
第14計算期間末日	(2022年 5月25日)	31,352,300,954	31,352,300,954	7,514	7,514
第15計算期間末日	(2022年 6月27日)	31,434,146,481	31,434,146,481	7,643	7,643
第16計算期間末日	(2022年 7月25日)	33,694,038,400	33,694,038,400	8,272	8,272
第17計算期間末日	(2022年 8月25日)	33,442,915,310	33,442,915,310	8,263	8,263
第18計算期間末日	(2022年 9月26日)	31,155,569,540	31,155,569,540	7,783	7,783
第19計算期間末日	(2022年10月25日)	31,914,830,160	31,914,830,160	8,099	8,099
第20計算期間末日	(2022年11月25日)	33,545,106,238	33,545,106,238	8,772	8,772
第21計算期間末日	(2022年12月26日)	30,509,553,021	30,509,553,021	8,155	8,155
第22計算期間末日	(2023年 1月25日)	31,694,069,546	31,694,069,546	8,537	8,537
第23計算期間末日	(2023年 2月27日)	31,318,705,843	31,318,705,843	8,621	8,621
第24計算期間末日	(2023年 3月27日)	29,400,293,837	29,400,293,837	8,268	8,268
第25計算期間末日	(2023年 4月25日)	31,038,751,868	31,038,751,868	8,831	8,831
第26計算期間末日	(2023年 5月25日)	31,327,299,363	31,327,299,363	9,171	9,171
第27計算期間末日	(2023年 6月26日)	31,983,271,211	31,983,271,211	9,783	9,783
第28計算期間末日	(2023年 7月25日)	31,469,401,301	31,469,401,301	9,879	9,879
第29計算期間末日	(2023年 8月25日)	29,526,365,421	29,526,365,421	9,411	9,411
第30計算期間末日	(2023年 9月25日)	27,743,224,213	27,743,224,213	9,026	9,026
第31計算期間末日	(2023年10月25日)	26,023,376,720	26,023,376,720	8,624	8,624
第32計算期間末日	(2023年11月27日)	28,263,659,758	28,263,659,758	9,540	9,540
第33計算期間末日	(2023年12月25日)	27,566,196,369	27,566,196,369	9,686	9,686
第34計算期間末日	(2024年 1月25日)	27,591,997,729	27,591,997,729	9,997	9,997
第35計算期間末日	(2024年 2月26日)	28,280,089,814	28,556,940,170	10,215	10,315
第36計算期間末日	(2024年 3月25日)	27,698,365,572	27,962,346,564	10,493	10,593
第37計算期間末日	(2024年 4月25日)	25,638,264,179	25,638,264,179	10,054	10,054
第38計算期間末日	(2024年 5月27日)	25,131,372,429	25,376,688,141	10,245	10,345
第39計算期間末日	(2024年 6月25日)	24,266,281,544	24,501,215,754	10,329	10,429
第40計算期間末日	(2024年 7月25日)	22,554,376,112	22,777,390,486	10,113	10,213
第41計算期間末日	(2024年 8月26日)	20,968,376,938	20,968,376,938	9,621	9,621
第42計算期間末日	(2024年 9月25日)	21,072,296,496	21,072,296,496	9,840	9,840
第43計算期間末日	(2024年10月25日)	21,426,263,405	21,636,358,203	10,198	10,298
第44計算期間末日	(2024年11月25日)	21,131,031,111	21,333,661,923	10,428	10,528
第45計算期間末日	(2024年12月25日)	20,561,816,114	20,758,457,621	10,456	10,556
第46計算期間末日	(2025年 1月27日)	20,533,849,765	20,727,460,318	10,606	10,706
第47計算期間末日	(2025年 2月25日)	19,020,863,649	19,210,148,362	10,049	10,149
第48計算期間末日	(2025年 3月25日)	17,699,092,403	17,699,092,403	9,509	9,509
第49計算期間末日	(2025年 4月25日)	16,238,966,672	16,238,966,672	8,799	8,799
第50計算期間末日	(2025年 5月26日)	18,012,642,938	18,191,538,037	10,069	10,169
第51計算期間末日	(2025年 6月25日)	17,804,090,639	17,980,155,218	10,112	10,212
第52計算期間末日	(2025年 7月25日)	17,377,370,812	17,543,903,432	10,435	10,535
第53計算期間末日	(2025年 8月25日)	16,711,369,603	16,868,794,465	10,615	10,715
第54計算期間末日	(2025年 9月25日)	16,794,225,637	17,104,706,031	10,818	11,018
第55計算期間末日	(2025年10月27日)	16,632,299,835	16,933,353,101	11,049	11,249
第56計算期間末日	(2025年11月25日)	15,293,475,294	15,442,608,425	10,255	10,355
第57計算期間末日	(2025年12月25日)	15,494,097,691	15,641,815,505	10,489	10,589
	2024年12月末日	20,582,317,237	―	10,454	―
	2025年 1月末日	20,448,282,743	―	10,591	―
	2月末日	18,821,927,036	―	9,980	―
	3月末日	17,776,160,432	―	9,567	―
	4月末日	16,880,712,524	―	9,147	―
	5月末日	18,516,545,625	―	10,353	―
	6月末日	18,031,062,616	―	10,282	―
	7月末日	17,322,801,007	―	10,503	―
	8月末日	16,609,722,958	―	10,566	―
	9月末日	16,689,661,761	―	10,756	―
	10月末日	16,829,197,827	―	11,154	―
	11月末日	15,724,920,053	―	10,525	―
	12月末日	15,511,162,625	―	10,487	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/24 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,514,277,877
Ⅱ 負債総額	3,115,252
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,511,162,625
Ⅳ 発行済口数	14,790,984,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487
(10,000口当たり)	(10,487	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,514,277,877Ⅱ 負債総額3,115,252Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,511,162,625Ⅳ 発行済口数14,790,984,403口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0487(10,000口当たり)(10,487)

2026/03/24 9:18

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/03/24 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	8,756,013,069	1,653,634	8,754,359,435
第2計算期間	3,204,327,858	1,759,864	11,956,927,429
第3計算期間	1,956,564,677	2,036,562	13,911,455,544
第4計算期間	2,851,744,059	48,117,682	16,715,081,921
第5計算期間	2,663,780,560	76,588,311	19,302,274,170
第6計算期間	5,350,683,181	146,022,570	24,506,934,781
第7計算期間	6,178,656,148	232,186,818	30,453,404,111
第8計算期間	6,753,323,685	135,226,825	37,071,500,971
第9計算期間	4,973,013,099	255,839,872	41,788,674,198
第10計算期間	747,825,009	397,010,242	42,139,488,965
第11計算期間	927,416,134	415,572,920	42,651,332,179
第12計算期間	416,698,291	363,700,055	42,704,330,415
第13計算期間	336,189,204	740,941,901	42,299,577,718
第14計算期間	280,617,832	852,400,006	41,727,795,544
第15計算期間	137,877,123	738,639,273	41,127,033,394
第16計算期間	87,154,767	479,333,134	40,734,855,027
第17計算期間	103,160,391	363,476,054	40,474,539,364
第18計算期間	352,040,192	796,865,141	40,029,714,415
第19計算期間	171,273,531	797,052,941	39,403,935,005
第20計算期間	46,423,298	1,210,174,225	38,240,184,078
第21計算期間	34,411,795	863,472,351	37,411,123,522
第22計算期間	46,496,714	333,409,379	37,124,210,857
第23計算期間	75,093,586	868,911,918	36,330,392,525
第24計算期間	74,998,259	848,285,286	35,557,105,498
第25計算期間	68,591,142	479,407,878	35,146,288,762
第26計算期間	22,924,369	1,010,981,531	34,158,231,600
第27計算期間	113,778,314	1,579,883,580	32,692,126,334
第28計算期間	152,793,287	989,028,795	31,855,890,826
第29計算期間	168,409,828	648,780,572	31,375,520,082
第30計算期間	55,015,757	694,927,297	30,735,608,542
第31計算期間	22,177,441	580,741,412	30,177,044,571
第32計算期間	12,957,822	563,635,462	29,626,366,931
第33計算期間	20,669,448	1,185,765,387	28,461,270,992
第34計算期間	20,798,331	882,167,579	27,599,901,744
第35計算期間	1,619,925,028	1,534,791,089	27,685,035,683
第36計算期間	47,508,750	1,334,445,176	26,398,099,257
第37計算期間	38,195,379	935,146,904	25,501,147,732
第38計算期間	11,624,327	981,200,843	24,531,571,216
第39計算期間	53,092,936	1,091,243,146	23,493,421,006
第40計算期間	42,748,612	1,234,732,159	22,301,437,459
第41計算期間	37,378,774	544,453,134	21,794,363,099
第42計算期間	3,487,250	383,292,003	21,414,558,346
第43計算期間	33,449,989	438,528,486	21,009,479,849
第44計算期間	39,041,713	785,440,311	20,263,081,251
第45計算期間	42,335,056	641,265,566	19,664,150,741
第46計算期間	25,999,725	329,095,132	19,361,055,334
第47計算期間	24,389,562	456,973,567	18,928,471,329
第48計算期間	29,700,185	344,847,530	18,613,323,984
第49計算期間	4,447,094	162,823,924	18,454,947,154
第50計算期間	1,039,553	566,476,796	17,889,509,911
第51計算期間	30,432,177	313,484,128	17,606,457,960
第52計算期間	23,893,240	977,089,165	16,653,262,035
第53計算期間	23,766,390	934,542,225	15,742,486,200
第54計算期間	144,577,116	363,043,608	15,524,019,708
第55計算期間	54,351,678	525,708,052	15,052,663,334
第56計算期間	52,651,200	192,001,359	14,913,313,175
第57計算期間	91,782,723	233,314,412	14,771,781,486

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間8,756,013,0691,653,6348,754,359,435第2計算期間3,204,327,8581,759,86411,956,927,429第3計算期間1,956,564,6772,036,56213,911,455,544第4計算期間2,851,744,05948,117,68216,715,081,921第5計算期間2,663,780,56076,588,31119,302,274,170第6計算期間5,350,683,181146,022,57024,506,934,781第7計算期間6,178,656,148232,186,81830,453,404,111第8計算期間6,753,323,685135,226,82537,071,500,971第9計算期間4,973,013,099255,839,87241,788,674,198第10計算期間747,825,009397,010,24242,139,488,965第11計算期間927,416,134415,572,92042,651,332,179第12計算期間416,698,291363,700,05542,704,330,415第13計算期間336,189,204740,941,90142,299,577,718第14計算期間280,617,832852,400,00641,727,795,544第15計算期間137,877,123738,639,27341,127,033,394第16計算期間87,154,767479,333,13440,734,855,027第17計算期間103,160,391363,476,05440,474,539,364第18計算期間352,040,192796,865,14140,029,714,415第19計算期間171,273,531797,052,94139,403,935,005第20計算期間46,423,2981,210,174,22538,240,184,078第21計算期間34,411,795863,472,35137,411,123,522第22計算期間46,496,714333,409,37937,124,210,857第23計算期間75,093,586868,911,91836,330,392,525第24計算期間74,998,259848,285,28635,557,105,498第25計算期間68,591,142479,407,87835,146,288,762第26計算期間22,924,3691,010,981,53134,158,231,600第27計算期間113,778,3141,579,883,58032,692,126,334第28計算期間152,793,287989,028,79531,855,890,826第29計算期間168,409,828648,780,57231,375,520,082第30計算期間55,015,757694,927,29730,735,608,542第31計算期間22,177,441580,741,41230,177,044,571第32計算期間12,957,822563,635,46229,626,366,931第33計算期間20,669,4481,185,765,38728,461,270,992第34計算期間20,798,331882,167,57927,599,901,744第35計算期間1,619,925,0281,534,791,08927,685,035,683第36計算期間47,508,7501,334,445,17626,398,099,257第37計算期間38,195,379935,146,90425,501,147,732第38計算期間11,624,327981,200,84324,531,571,216第39計算期間53,092,9361,091,243,14623,493,421,006第40計算期間42,748,6121,234,732,15922,301,437,459第41計算期間37,378,774544,453,13421,794,363,099第42計算期間3,487,250383,292,00321,414,558,346第43計算期間33,449,989438,528,48621,009,479,849第44計算期間39,041,713785,440,31120,263,081,251第45計算期間42,335,056641,265,56619,664,150,741第46計算期間25,999,725329,095,13219,361,055,334第47計算期間24,389,562456,973,56718,928,471,329第48計算期間29,700,185344,847,53018,613,323,984第49計算期間4,447,094162,823,92418,454,947,154第50計算期間1,039,553566,476,79617,889,509,911第51計算期間30,432,177313,484,12817,606,457,960第52計算期間23,893,240977,089,16516,653,262,035第53計算期間23,766,390934,542,22515,742,486,200第54計算期間144,577,116363,043,60815,524,019,708第55計算期間54,351,678525,708,05215,052,663,334第56計算期間52,651,200192,001,35914,913,313,175第57計算期間91,782,723233,314,41214,771,781,486

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/24 9:18

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

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