有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/26-2025/12/25)

【提出】: 2026/03/24 9:18
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 6月25日現在]	当期 [2025年12月25日現在]
1.	期首元本額	19,664,150,741円	17,606,457,960円
	期中追加設定元本額	116,008,296円	391,022,347円
	期中一部解約元本額	2,173,701,077円	3,225,698,821円
2.	受益権の総数	17,606,457,960口	14,771,781,486口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年12月26日至 2025年 6月25日				当期自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第46期 2024年12月26日 2025年 1月27日				第52期 2025年 6月26日 2025年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,080円		費用控除後の配当等収益額	A	153,228円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	482,473,125円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	384,348,781円
	収益調整金額	C	1,151,960,845円		収益調整金額	C	993,474,076円
	分配準備積立金額	D	498,074,999円		分配準備積立金額	D	174,955,159円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,132,593,049円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,552,931,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,361,055,334口		当ファンドの期末残存口数	F	16,653,262,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,101円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	932円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,610,553円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,532,620円
	第47期 2025年 1月28日 2025年 2月25日				第53期 2025年 7月26日 2025年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	133,528円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	441,582,637円
	収益調整金額	C	1,127,192,176円		収益調整金額	C	939,673,014円
	分配準備積立金額	D	768,468,028円		分配準備積立金額	D	370,903,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,895,660,204円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,752,293,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,928,471,329口		当ファンドの期末残存口数	F	15,742,486,200口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,001円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,113円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,284,713円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,424,862円
	第48期 2025年 2月26日 2025年 3月25日				第54期 2025年 8月26日 2025年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	120,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	620,870,078円
	収益調整金額	C	1,109,318,674円		収益調整金額	C	932,617,029円
	分配準備積立金額	D	568,646,203円		分配準備積立金額	D	640,118,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,677,964,877円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,193,726,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,613,323,984口		当ファンドの期末残存口数	F	15,524,019,708口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,413円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	310,480,394円
	第49期 2025年 3月26日 2025年 4月25日				第55期 2025年 9月26日 2025年10月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	144,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	648,679,943円
	収益調整金額	C	1,100,014,983円		収益調整金額	C	907,539,103円
	分配準備積立金額	D	563,672,430円		分配準備積立金額	D	918,525,089円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,663,687,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,474,888,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,454,947,154口		当ファンドの期末残存口数	F	15,052,663,334口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,644円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	301,053,266円
	第50期 2025年 4月26日 2025年 5月26日				第56期 2025年10月28日 2025年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	129,247円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,066,343,047円		収益調整金額	C	903,515,039円
	分配準備積立金額	D	546,371,301円		分配準備積立金額	D	1,250,195,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,612,843,595円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,153,710,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,889,509,911口		当ファンドの期末残存口数	F	14,913,313,175口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,444円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	178,895,099円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,133,131円
	第51期 2025年 5月27日 2025年 6月25日				第57期 2025年11月26日 2025年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,843円		費用控除後の配当等収益額	A	126,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,050,087,313円		収益調整金額	C	901,629,414円
	分配準備積立金額	D	361,173,339円		分配準備積立金額	D	1,083,924,343円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,411,373,495円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,985,680,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,606,457,960口		当ファンドの期末残存口数	F	14,771,781,486口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	801円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,344円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	176,064,579円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,717,814円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年12月26日至 2025年 6月25日	当期自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 6月25日現在]	当期 [2025年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 6月25日現在]	当期 [2025年12月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	266,129,497	503,536,880
親投資信託受益証券	4	4
合計	266,129,501	503,536,884

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 6月25日現在]	当期 [2025年12月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0112円	1.0489円
(1万口当たり純資産額)	(10,112円)	(10,489円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/26-2025/12/25)

開示資料

決算