有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2024/12/25)

【提出】: 2025/03/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 6月25日現在]	当期 [2024年12月25日現在]
1.	期首元本額	28,461,270,992円	23,493,421,006円
	期中追加設定元本額	1,791,144,751円	198,441,394円
	期中一部解約元本額	6,758,994,737円	4,027,711,659円
2.	受益権の総数	23,493,421,006口	19,664,150,741口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年12月26日至 2024年 6月25日				当期自 2024年 6月26日至 2024年12月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第34期 2023年12月26日 2024年 1月25日				第40期 2024年 6月26日 2024年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,883,890,344円		収益調整金額	C	1,551,054,950円
	分配準備積立金額	D	592,940,005円		分配準備積立金額	D	63,448,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,476,830,349円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,614,503,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,599,901,744口		当ファンドの期末残存口数	F	22,301,437,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	723円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	223,014,374円
	第35期 2024年 1月26日 2024年 2月26日				第41期 2024年 7月26日 2024年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,923,283,996円		収益調整金額	C	1,359,850,838円
	分配準備積立金額	D	561,179,464円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,484,463,460円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,359,850,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,685,035,683口		当ファンドの期末残存口数	F	21,794,363,099口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	276,850,356円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第36期 2024年 2月27日 2024年 3月25日				第42期 2024年 8月27日 2024年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,035円		費用控除後の配当等収益額	A	49,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	500,311,187円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,834,347,501円		収益調整金額	C	1,336,153,058円
	分配準備積立金額	D	270,645,524円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,605,309,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,336,202,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,398,099,257口		当ファンドの期末残存口数	F	21,414,558,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	986円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	263,980,992円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第37期 2024年 3月26日 2024年 4月25日				第43期 2024年 9月26日 2024年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	55,522円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	147,424,934円
	収益調整金額	C	1,772,729,487円		収益調整金額	C	1,310,878,079円
	分配準備積立金額	D	489,044,337円		分配準備積立金額	D	48,049円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,261,773,824円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,458,406,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,501,147,732口		当ファンドの期末残存口数	F	21,009,479,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	886円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	694円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	210,094,798円
	第38期 2024年 4月26日 2024年 5月27日				第44期 2024年10月26日 2024年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,973円		費用控除後の配当等収益額	A	76,818円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	668,359,499円
	収益調整金額	C	1,705,545,826円		収益調整金額	C	1,203,963,462円
	分配準備積立金額	D	470,233,480円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,175,810,279円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,872,399,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,531,571,216口		当ファンドの期末残存口数	F	20,263,081,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	886円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	924円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	245,315,712円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,630,812円
	第39期 2024年 5月28日 2024年 6月25日				第45期 2024年11月26日 2024年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,917円		費用控除後の配当等収益額	A	70,110円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	86,914,425円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	252,023,352円
	収益調整金額	C	1,633,835,459円		収益調整金額	C	1,169,325,607円
	分配準備積立金額	D	214,961,282円		分配準備積立金額	D	451,089,718円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,935,732,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,872,508,787円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,493,421,006口		当ファンドの期末残存口数	F	19,664,150,741口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	823円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	952円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	234,934,210円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	196,641,507円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年12月26日至 2024年 6月25日	当期自 2024年 6月26日至 2024年12月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 6月25日現在]	当期 [2024年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 6月25日現在]	当期 [2024年12月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	455,752,383	272,369,189
親投資信託受益証券	―	2
合計	455,752,383	272,369,191

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 6月25日現在]	当期 [2024年12月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0329円	1.0456円
(1万口当たり純資産額)	(10,329円)	(10,456円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2024/12/25)

開示資料

決算