有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/26-2025/06/25)

【提出】: 2025/09/24 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年12月25日現在]	当期 [2025年 6月25日現在]
1.	期首元本額	23,493,421,006円	19,664,150,741円
	期中追加設定元本額	198,441,394円	116,008,296円
	期中一部解約元本額	4,027,711,659円	2,173,701,077円
2.	受益権の総数	19,664,150,741口	17,606,457,960口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 6月26日至 2024年12月25日				当期自 2024年12月26日至 2025年 6月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第40期 2024年 6月26日 2024年 7月25日				第46期 2024年12月26日 2025年 1月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	84,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	482,473,125円
	収益調整金額	C	1,551,054,950円		収益調整金額	C	1,151,960,845円
	分配準備積立金額	D	63,448,873円		分配準備積立金額	D	498,074,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,614,503,823円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,132,593,049円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,301,437,459口		当ファンドの期末残存口数	F	19,361,055,334口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	723円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,101円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	223,014,374円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,610,553円
	第41期 2024年 7月26日 2024年 8月26日				第47期 2025年 1月28日 2025年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,359,850,838円		収益調整金額	C	1,127,192,176円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	768,468,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,359,850,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,895,660,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,794,363,099口		当ファンドの期末残存口数	F	18,928,471,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,001円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,284,713円
	第42期 2024年 8月27日 2024年 9月25日				第48期 2025年 2月26日 2025年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,053円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,336,153,058円		収益調整金額	C	1,109,318,674円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	568,646,203円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,336,202,111円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,677,964,877円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,414,558,346口		当ファンドの期末残存口数	F	18,613,323,984口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	901円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第43期 2024年 9月26日 2024年10月25日				第49期 2025年 3月26日 2025年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,522円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	147,424,934円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,310,878,079円		収益調整金額	C	1,100,014,983円
	分配準備積立金額	D	48,049円		分配準備積立金額	D	563,672,430円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,458,406,584円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,663,687,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,009,479,849口		当ファンドの期末残存口数	F	18,454,947,154口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	694円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	901円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	210,094,798円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第44期 2024年10月26日 2024年11月25日				第50期 2025年 4月26日 2025年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,818円		費用控除後の配当等収益額	A	129,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	668,359,499円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,203,963,462円		収益調整金額	C	1,066,343,047円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	546,371,301円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,872,399,779円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,612,843,595円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,263,081,251口		当ファンドの期末残存口数	F	17,889,509,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	924円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	901円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,630,812円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	178,895,099円
	第45期 2024年11月26日 2024年12月25日				第51期 2025年 5月27日 2025年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,110円		費用控除後の配当等収益額	A	112,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	252,023,352円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,169,325,607円		収益調整金額	C	1,050,087,313円
	分配準備積立金額	D	451,089,718円		分配準備積立金額	D	361,173,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,872,508,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,411,373,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,664,150,741口		当ファンドの期末残存口数	F	17,606,457,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	952円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	801円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	196,641,507円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	176,064,579円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	当期自 2024年12月26日至 2025年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年12月25日現在]	当期 [2025年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年12月25日現在]	当期 [2025年 6月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	272,369,189	266,129,497
親投資信託受益証券	2	4
合計	272,369,191	266,129,501

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年12月25日現在]	当期 [2025年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0456円	1.0112円
(1万口当たり純資産額)	(10,456円)	(10,112円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/26-2025/06/25)

開示資料

決算